| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۵۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۳ |
۲.۳۶ |
۱۲,۲۰۳.۶۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۷۷ |
۱.۰۱ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۶) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۱.۷ |
(۹۸.۴۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۳ |
۲.۶۸ |
۵۲,۷۴۸.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۴,۹۳۲.۸۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۲۶ |
۰.۰۲ |
۹,۵۵۲.۶۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۷۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|