| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۹) |
۲.۲ |
(۹۹.۱۲) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۷.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۴.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۴ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۲ |
(۷۱.۵) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۶۴.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۷ |
(۰.۶۳) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۲.۳۴ |
(۰.۸۵) |
۴۵۸,۵۱۷.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۴۱.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۲.۴۵) |
۷۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۷۲.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
|
|