| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۵۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۴,۲۳۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
(۲.۳) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۷۳۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۷ |
۰ |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۱) |
۰ |
|
|