| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۰۶) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۲.۶ |
(۲۶.۱۵) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۳.۱۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۵۴ |
۲.۳۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۸.۵۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۳ |
(۸۳.۵۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۳ |
(۹۳.۰۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۴.۴۳ |
۱.۵ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
۲ |
(۶۶) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۲.۲۷) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۹۵) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۳ |
۴۸.۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۲.۳۳) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|