| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۷۲.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۱۳ |
۱.۱۶ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۵ |
(۸۸.۱۸) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۳.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۹۰.۴۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۳ |
(۹۸.۱۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۳) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۱۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۲.۸۷ |
(۱.۰۴) |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۵.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۰۱) |
۹۰.۳۱ |
|
|