| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱ |
۲۹۴.۳۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۵.۲۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۵) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۸۵ |
۲.۶۱ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۸.۸۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۰۶) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۲.۶ |
(۲۶.۱۵) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۳.۱۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۵۴ |
۲.۳۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۸.۵۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۳ |
(۸۳.۵۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۳ |
(۹۳.۰۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۴.۴۳ |
۱.۵ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
۲ |
(۶۶) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|