| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۱۰.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۷.۳۹) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۴.۴۵ |
۰.۱۶ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۹۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۶.۹۵) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۶.۹۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۶.۹۴ |
(۲.۵) |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۶.۹۲ |
(۲.۸۶) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۶.۹۳ |
(۲.۴۵) |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۷.۸۷ |
(۲.۳۷) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|