| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۳) |
۲,۵۰۷.۵۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۸,۷۹۷.۲۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۷) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۲.۴ |
(۲.۳۴) |
۵۶۵,۲۷۹.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۵۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۳ |
۲.۳۶ |
۱۲,۲۰۳.۶۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۷۷ |
۱.۰۱ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۶) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۱.۷ |
(۹۸.۴۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۳ |
۲.۶۸ |
۵۲,۷۴۸.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۴,۹۳۲.۸۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۲۶ |
۰.۰۲ |
۹,۵۵۲.۶۱ |
۹.۱۱ |
|
|