| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۸۵.۵۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۷.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۶ |
(۲.۶۲) |
۳۲,۲۵۷.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۱۰.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۷.۳۹) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۴.۴۵ |
۰.۱۶ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۹۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۶.۹۵) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۶.۹۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
|
|