| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۶ |
(۲.۶۲) |
۳۲,۲۵۷.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۱۰.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۷.۳۹) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۴.۴۵ |
۰.۱۶ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۹۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۶.۹۵) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۶.۹۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|