صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۷۰۱

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۶۵۰

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۶۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۲۴۹,۶۶۴,۳۷۰,۰۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۰۰,۴۳۸,۸۲۷,۷۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

محدثه صلواتیها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سیمین هوبر مورخ ۶تیر ۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق نقره سیمین هوبر مورخ ۶تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سیمین هوبر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	10,701	10,650	10,650	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۹,۶۶۴,۳۷۰,۰۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	10,888	10,836	10,836	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۰,۲۲۵,۱۲۳,۱۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	10,889	10,837	10,837	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۲,۹۱۱,۸۷۲,۶۵۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	10,889	10,837	10,837	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۵,۵۹۸,۶۴۱,۵۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	10,664	10,613	10,613	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴,۳۸۷,۵۳۷,۹۴۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	10,445	10,395	10,395	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۴,۷۲۱,۹۷۰,۲۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,091	10,042	10,042	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۲,۴۱۱,۵۲۲,۰۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	10,222	10,173	10,173	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۷,۱۹۶,۴۵۳,۲۰۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	11,014	10,961	10,961	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۶,۱۳۴,۸۸۸,۸۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	11,014	10,962	10,962	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۸,۸۳۵,۵۴۰,۴۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	11,015	10,962	10,962	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۱,۵۳۶,۲۱۱,۲۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	10,578	10,528	10,528	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۹,۰۷۴,۰۱۴,۳۷۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,210	10,161	10,161	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۴,۷۴۶,۵۸۵,۰۸۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	10,245	10,196	10,196	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۸,۱۰۵,۲۲۱,۶۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	10,238	10,189	10,189	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۳,۳۸۱,۳۸۱,۲۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	10,267	10,218	10,218	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۱,۲۷۲,۱۵۵,۷۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	10,268	10,219	10,219	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۳,۸۹۳,۶۵۰,۶۷۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	10,268	10,219	10,219	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۶,۵۱۴,۹۱۰,۳۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	9,901	9,854	9,854	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۹,۴۲۷,۹۹۸,۱۹۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	9,675	9,629	9,629	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۴,۹۴۰,۵۹۹,۳۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳