صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۰۶۴

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۰۰۳

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۰۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۶,۲۲۵,۳۱۰,۶۱۱,۹۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۰۰,۴۳۸,۸۲۷,۷۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

محدثه صلواتیها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوبر (سيمين) مورخ ۱۶شهریور۱۴۰۵- افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	13,064	13,003	13,003	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۶۰۱,۰۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۶۰۱,۰۰۱	۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۵,۳۱۰,۶۱۱,۹۸۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	12,778	12,717	12,717	۰	۰	۵,۵۷۸,۶۰۱,۰۰۱	۰	۵۸۵,۶۰۱,۰۰۱	۴,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۷,۴۱۵,۳۸۹,۳۳۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	12,779	12,718	12,718	۰	۰	۵,۵۷۸,۶۰۱,۰۰۱	۰	۵۸۵,۶۰۱,۰۰۱	۴,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۳۳۸,۴۷۴,۴۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	12,779	12,718	12,718	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۸,۶۰۱,۰۰۱	۰	۵۸۵,۶۰۱,۰۰۱	۴,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۳,۲۶۱,۵۷۰,۴۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	12,646	12,585	12,585	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۶۰۱,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۶۰۱,۰۰۱	۴,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۲,۴۲۸,۷۵۳,۳۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	12,980	12,918	12,918	۰	۰	۵,۵۵۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۰۱,۰۰۱	۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۹,۴۹۱,۷۴۶,۰۷۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	13,178	13,115	13,115	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۵۰۱,۰۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۰۱,۰۰۱	۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۶,۸۹۸,۱۴۴,۶۲۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	13,377	13,313	13,313	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۵۰۱,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۶,۶۸۶,۶۵۷,۷۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	13,520	13,455	13,455	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۶,۹۶۹,۴۴۶,۷۷۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	13,521	13,456	13,456	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۹,۹۵۱,۱۲۶,۳۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	13,521	13,457	13,457	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۸۲,۹۳۳,۰۹۹,۸۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	13,141	13,078	13,078	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۱,۸۰۰,۴۱۵,۰۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	12,908	12,846	12,846	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۲,۴۶۳,۴۰۷,۱۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	12,784	12,723	12,723	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۶,۱۳۱,۹۶۶,۹۶۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	13,050	12,987	12,987	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۶,۴۸۷,۹۶۵,۸۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	12,761	12,700	12,700	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۸۷۰,۹۸۱,۷۷۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	12,761	12,700	12,700	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۱,۷۶۹,۸۴۱,۹۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	12,762	12,701	12,701	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۴,۶۶۸,۷۱۳,۳۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	12,552	12,492	12,492	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۹,۰۴۴,۵۶۶,۰۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	12,427	12,367	12,367	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۳۷,۰۲۶,۷۴۱,۸۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳