صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۷۲۴

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۶۶۹

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۶۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱,۷۳۰,۱۵۸,۰۶۱,۱۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۰۰,۴۳۸,۸۲۷,۷۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محدثه صلواتیها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوبر (سيمين)- مورخ ۲۳آبان۱۴۰۵- تغییر هزینه حسابرس(ارقام) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوبر (سيمين)- مورخ ۱۶آبان۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوبر (سيمين)-تغییر حسابرس مورخ ۱مهر۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	11,724	11,669	11,669	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۲,۸۰۱,۰۰۱	۰	۳,۱۴۵,۸۰۱,۰۰۱	۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۰,۱۵۸,۰۶۱,۱۱۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	11,921	11,866	11,866	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۷,۸۰۱,۰۰۱	۰	۳,۱۴۵,۸۰۱,۰۰۱	۶,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۶,۵۳۷,۵۵۵,۰۱۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	11,830	11,774	11,774	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۸۰۱,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۸۰۱,۰۰۱	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۹,۵۷۹,۶۸۵,۹۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	11,825	11,771	11,771	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۸۰۱,۰۰۱	۰	۳,۱۳۰,۸۰۱,۰۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۳,۴۴۸,۳۴۱,۶۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	12,602	12,543	12,543	۰	۰	۹,۰۸۰,۸۰۱,۰۰۱	۰	۳,۱۳۰,۸۰۱,۰۰۱	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۳۳,۶۲۶,۷۲۹,۲۲۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	12,603	12,544	12,544	۰	۰	۹,۰۸۰,۸۰۱,۰۰۱	۰	۳,۱۳۰,۸۰۱,۰۰۱	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۳۷,۲۱۲,۳۹۰,۹۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	12,752	12,692	12,692	۰	۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۸۰۱,۰۰۱	۰	۳,۱۳۰,۸۰۱,۰۰۱	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۹,۳۰۷,۸۰۶,۹۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	12,549	12,490	12,490	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۶۰۱,۰۰۱	۰	۳,۱۳۰,۸۰۱,۰۰۱	۵,۸۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۱,۵۵۸,۷۷۳,۸۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	12,560	12,501	12,501	۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۶۰۱,۰۰۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۸۰۱,۰۰۱	۵,۸۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۵,۸۷۱,۴۸۵,۶۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	12,455	12,396	12,396	۰	۰	۸,۶۰۹,۶۰۱,۰۰۱	۰	۲,۸۸۶,۸۰۱,۰۰۱	۵,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۷,۱۵۰,۱۴۹,۰۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	12,620	12,560	12,560	۰	۰	۸,۶۰۹,۶۰۱,۰۰۱	۰	۲,۸۸۶,۸۰۱,۰۰۱	۵,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۰,۲۹۹,۳۲۹,۶۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	12,969	12,907	12,907	۰	۰	۸,۶۰۹,۶۰۱,۰۰۱	۰	۲,۸۸۶,۸۰۱,۰۰۱	۵,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۵,۳۶۴,۹۱۸,۹۵۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	12,970	12,908	12,908	۰	۰	۸,۶۰۹,۶۰۱,۰۰۱	۰	۲,۸۸۶,۸۰۱,۰۰۱	۵,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۸,۸۹۰,۵۴۶,۲۱۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	12,907	12,845	12,845	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۶۰۱,۰۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۸۰۱,۰۰۱	۵,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۲,۰۵۵,۰۹۸,۸۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	12,863	12,802	12,802	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۵,۶۰۱,۰۰۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۸۰۱,۰۰۱	۵,۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۳,۷۰۱,۲۵۲,۷۹۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	12,509	12,450	12,450	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۶۰۱,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۶۰۱,۰۰۱	۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۸,۰۲۷,۸۷۲,۵۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	12,656	12,596	12,596	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۶۰۱,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۶۰۱,۰۰۱	۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۴,۶۲۵,۲۵۱,۰۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	12,815	12,754	12,754	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۶۰۱,۰۰۱	۰	۲,۸۳۶,۶۰۱,۰۰۱	۵,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۸,۸۸۰,۳۷۳,۸۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	13,093	13,030	13,030	۰	۰	۸,۵۳۴,۶۰۱,۰۰۱	۰	۲,۸۳۶,۶۰۱,۰۰۱	۵,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۴۷,۱۲۷,۳۶۶,۵۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	13,094	13,031	13,031	۰	۰	۸,۵۳۴,۶۰۱,۰۰۱	۰	۲,۸۳۶,۶۰۱,۰۰۱	۵,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰,۶۵۶,۲۳۲,۶۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳