صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۱۷۸

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۱۱۵

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۱۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۵,۲۸۶,۸۹۸,۱۴۴,۶۲۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۰۰,۴۳۸,۸۲۷,۷۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

محدثه صلواتیها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوبر (سيمين) مورخ ۱۶شهریور۱۴۰۵- افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	13,178	13,115	13,115	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۵۰۱,۰۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۰۱,۰۰۱	۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۶,۸۹۸,۱۴۴,۶۲۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	13,377	13,313	13,313	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۵۰۱,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۶,۶۸۶,۶۵۷,۷۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	13,520	13,455	13,455	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۶,۹۶۹,۴۴۶,۷۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	13,521	13,456	13,456	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۹,۹۵۱,۱۲۶,۳۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	13,521	13,457	13,457	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۸۲,۹۳۳,۰۹۹,۸۸۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	13,141	13,078	13,078	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۱,۸۰۰,۴۱۵,۰۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	12,908	12,846	12,846	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۲,۴۶۳,۴۰۷,۱۹۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	12,784	12,723	12,723	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۶,۱۳۱,۹۶۶,۹۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	13,050	12,987	12,987	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۶,۴۸۷,۹۶۵,۸۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	12,761	12,700	12,700	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۸۷۰,۹۸۱,۷۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	12,761	12,700	12,700	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۱,۷۶۹,۸۴۱,۹۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	12,762	12,701	12,701	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۴,۶۶۸,۷۱۳,۳۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	12,552	12,492	12,492	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۹,۰۴۴,۵۶۶,۰۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	12,427	12,367	12,367	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۳۷,۰۲۶,۷۴۱,۸۹۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	12,189	12,131	12,131	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۴,۹۷۷,۵۷۳,۰۶۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	12,190	12,132	12,132	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۷,۸۱۳,۲۷۸,۵۴۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	12,032	11,975	11,975	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۳,۸۴۴,۱۳۸,۴۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	12,033	11,975	11,975	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۶,۶۶۳,۸۰۰,۰۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	12,033	11,976	11,976	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۹,۴۸۳,۴۷۲,۶۲۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	11,980	11,922	11,922	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۱,۸۳۰,۶۵۲,۲۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳