صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۴۱۲

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۳۶۲

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۸۱۱,۲۴۷,۳۴۸,۸۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۰۰,۴۳۸,۸۲۷,۷۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

محدثه صلواتیها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سیمین هوبر مورخ ۶تیر ۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق نقره سیمین هوبر مورخ ۶تیر۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سیمین هوبر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	10,412	10,362	10,362	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۱,۲۴۷,۳۴۸,۸۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	10,413	10,363	10,363	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۸۸۱,۷۰۸,۴۳۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	10,413	10,363	10,363	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۶,۵۱۶,۰۸۷,۶۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	10,337	10,288	10,288	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۸,۸۰۰,۹۲۵,۸۵۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	10,338	10,288	10,288	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۱,۴۲۶,۹۴۶,۴۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	10,546	10,495	10,495	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۵,۴۶۲,۶۱۹,۹۶۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	10,701	10,650	10,650	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۹,۶۶۴,۳۷۰,۰۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	10,888	10,836	10,836	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۰,۲۲۵,۱۲۳,۱۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	10,889	10,837	10,837	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۲,۹۱۱,۸۷۲,۶۵۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	10,889	10,837	10,837	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۵,۵۹۸,۶۴۱,۵۱۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	10,664	10,613	10,613	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴,۳۸۷,۵۳۷,۹۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	10,445	10,395	10,395	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۴,۷۲۱,۹۷۰,۲۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,091	10,042	10,042	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۲,۴۱۱,۵۲۲,۰۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	10,222	10,173	10,173	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۷,۱۹۶,۴۵۳,۲۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	11,014	10,961	10,961	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۶,۱۳۴,۸۸۸,۸۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	11,014	10,962	10,962	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۸,۸۳۵,۵۴۰,۴۸۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	11,015	10,962	10,962	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۱,۵۳۶,۲۱۱,۲۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	10,578	10,528	10,528	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۹,۰۷۴,۰۱۴,۳۷۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,210	10,161	10,161	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۴,۷۴۶,۵۸۵,۰۸۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	10,245	10,196	10,196	۰	۰	۵,۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۰	۵۴۸,۵۰۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۸,۱۰۵,۲۲۱,۶۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳