| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۱ |
۲.۰۳ |
۱۱,۵۰۸.۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۴۵ |
۲.۶۱ |
۴۲۰.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۵.۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۴۹ |
۱۲,۸۵۱.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۶.۲۶ |
۰.۱۴ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۷.۴۶ |
۱.۸۳ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۴ |
(۸۱.۵۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۲.۲۸ |
(۸۲.۶۲) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۳۸ |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|