| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۲.۴۵) |
۷۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۷۲.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۱۳ |
۱.۱۶ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۵ |
(۸۸.۱۸) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۳.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۹۰.۴۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۳ |
(۹۸.۱۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|