| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۶۶ |
(۰.۴۱) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۵.۱۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۳۵) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۶) |
۱.۶۵ |
(۸۹.۰۳) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۷۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۲.۸۴) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱ |
۲.۴ |
۳,۶۲۰.۶۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۲.۷۶ |
۰.۰۹ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۵۳ |
۳۱,۴۶۰.۸۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۵۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۲.۲۶ |
(۳۳.۵۷) |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۸۲ |
۸,۱۶۵.۳۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۵۵ |
۱۷,۹۴۶.۲۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۹۰.۰۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۷.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
|
|