| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۷.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۲.۳) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۱.۵۵) |
۱,۸۱۹.۷۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۱۹) |
(۴۳.۵) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۲.۱۱) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۵ |
(۱.۴۴) |
۳۳۵,۲۴۷.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۳۹.۲۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۲.۵۸) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۹) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۵۸) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۱.۰۶) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۹۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۹ |
۰.۶۷ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۲ |
۶۸,۶۵۳.۷۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
|
|