صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۳۳۷

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۲۶۹

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۲۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۷۰۷,۴۸۸,۹۴۱,۶۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۰۰,۴۳۸,۸۲۷,۷۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

محدثه صلواتیها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر مورخ ۴بهمن۱۴۰۴ با موضوع تغییرات در امیدنامه [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر مورخ ۴بهمن۱۴۰۴ با موضوع تغییرات در اساسنامه [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] لیست حاظرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر مورخ ۴بهمن۱۴۰۴- تغییر امیدنامه ای

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	14,337	14,269	14,269	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۴۸۸,۹۴۱,۶۲۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	13,407	13,343	13,343	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۲۴۴,۷۳۳,۵۸۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	12,538	12,479	12,479	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۴۲۶,۵۴۵,۹۸۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	11,726	11,670	11,670	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۳۱,۵۰۷,۵۷۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	10,871	10,819	10,819	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۷۲۲,۸۴۷,۹۱۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	10,871	10,820	10,820	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۸۲۹,۳۱۴,۴۹۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	10,871	10,820	10,820	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۹۳۵,۸۲۸,۸۶۷
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,506	10,456	10,456	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۵۸۵,۸۲۲,۶۶۴
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	10,412	10,363	10,363	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۲۵۴,۵۸۲,۵۳۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	10,220	10,172	10,172	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۶۴۷,۷۷۶,۵۲۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	10,522	10,473	10,473	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۰۲۶,۷۷۷,۸۵۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	10,522	10,473	10,473	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۱۳۴,۴۵۷,۵۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	10,523	10,473	10,473	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۴۲,۱۸۴,۴۸۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	10,523	10,473	10,473	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۳۴۹,۹۵۸,۳۵۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	10,276	10,228	10,228	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۲۳۲,۴۰۴,۹۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	10,432	10,383	10,383	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۳۳۷,۸۵۳,۴۲۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	10,294	10,247	10,247	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۷۹۱,۰۷۳,۲۱۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	9,732	9,688	9,688	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۲۲۷,۲۹۷,۲۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	10,434	10,390	10,390	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۹۱۲,۰۸۰,۶۴۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	10,434	10,390	10,390	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۰۱۲,۰۲۲,۹۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳