| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۶.۹۴ |
(۲.۵) |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۶.۹۲ |
(۲.۸۶) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۶.۹۳ |
(۲.۴۵) |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۷.۸۷ |
(۲.۳۷) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۳) |
۲,۵۰۷.۵۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۸,۷۹۷.۲۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۷) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۲.۴ |
(۲.۳۴) |
۵۶۵,۲۷۹.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۵۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۳ |
۲.۳۶ |
۱۲,۲۰۳.۶۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۷۷ |
۱.۰۱ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۶) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|