| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۹) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۵۸) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۱.۰۶) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۹۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۹ |
۰.۶۷ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۲ |
۶۸,۶۵۳.۷۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۹۷ |
۲.۷۴ |
۳,۲۵۰.۵۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۳) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۹۴) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۴۸,۵۳۳.۱۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۶۷ |
(۱.۲۱) |
۴۲,۵۷۴.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳,۸۲۸.۰۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۴۹ |
۱۱۳,۲۰۰.۴۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۱ |
۲.۰۳ |
۱۱,۵۰۸.۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۴۵ |
۲.۶۱ |
۴۲۰.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|