| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۶۶) |
۲.۲۹ |
(۹۹.۷۸) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۱۳.۲۲ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۶) |
۹.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۶.۱۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۴,۸۲۸.۷۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۲۷.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۰۷۳.۰۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۱.۱۹) |
۲۴۰.۰۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۸۳ |
۰.۲۳ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۹ |
(۹۸.۵۸) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|