| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۲۰۴,۴۸۸.۷۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۱۳ |
۱۹۴,۸۷۹.۸۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۳.۵۲ |
۰.۹۹ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۹) |
۲.۲ |
(۹۹.۱۲) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۷.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۴.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۴ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۲ |
(۷۱.۵) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۶۴.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۷ |
(۰.۶۳) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۲.۳۴ |
(۰.۸۵) |
۴۵۸,۵۱۷.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
|
|