| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۵ |
(۱.۴۴) |
۳۳۵,۲۴۷.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۳۹.۲۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۲.۵۸) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۹) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۵۸) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۱.۰۶) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۹۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۹ |
۰.۶۷ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۲ |
۶۸,۶۵۳.۷۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۹۷ |
۲.۷۴ |
۳,۲۵۰.۵۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۳) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۹۴) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۴۸,۵۳۳.۱۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۶۷ |
(۱.۲۱) |
۴۲,۵۷۴.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳,۸۲۸.۰۷ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|