| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
(۲.۳) |
۱,۶۷۵.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۵۹ |
(۲.۷۱) |
۷۴۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۸۵.۵۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۷.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۶ |
(۲.۶۲) |
۳۲,۲۵۷.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۱۰.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۷.۳۹) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|