| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۹۵) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۳ |
۴۸.۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۲.۳۳) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۳.۳۴) |
۱.۸۷ |
(۱۰۰) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۱ |
(۶۱.۶۸) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۸.۳۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۳.۳۲ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳۰۰,۲۸۰.۱ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|