| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۳) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۹۴) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۴۸,۵۳۳.۱۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۶۷ |
(۱.۲۱) |
۴۲,۵۷۴.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳,۸۲۸.۰۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۴۹ |
۱۱۳,۲۰۰.۴۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۱ |
۲.۰۳ |
۱۱,۵۰۸.۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۴۵ |
۲.۶۱ |
۴۲۰.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۵.۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۴۹ |
۱۲,۸۵۱.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۶.۲۶ |
۰.۱۴ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۷.۴۶ |
۱.۸۳ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
|
|