| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۱.۶۹ |
(۸۴.۳۳) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۹ |
۲.۰۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۷۳ |
۲.۴۷ |
۱,۳۱۷.۱۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۱.۹۷) |
۲.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۵۳) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۲۰۴,۴۸۸.۷۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۱۳ |
۱۹۴,۸۷۹.۸۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۳.۵۲ |
۰.۹۹ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۹) |
۲.۲ |
(۹۹.۱۲) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۷.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|