| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۲.۸۷ |
(۱.۰۴) |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۵.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۰۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱ |
۲۹۴.۳۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۵.۲۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۵) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۸۵ |
۲.۶۱ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۸.۸۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۰۶) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۲.۶ |
(۲۶.۱۵) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۳.۱۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۵۴ |
۲.۳۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۸.۵۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|