| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۲.۳) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۱.۵۵) |
۱,۸۱۹.۷۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۱۹) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۲.۱۱) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۵ |
(۱.۴۴) |
۳۳۵,۲۴۷.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۳۹.۲۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۲.۵۸) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۹) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۵۸) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۱.۰۶) |
۲.۱۸ |
(۹۷.۹۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۹ |
۰.۶۷ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۲ |
۶۸,۶۵۳.۷۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۹۷ |
۲.۷۴ |
۳,۲۵۰.۵۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۳) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۹۴) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|