| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۲.۲۸ |
(۸۲.۶۲) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۳۸ |
۱.۰۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۸۸ |
۱.۴۶ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۱.۶۹ |
(۸۴.۳۳) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۹ |
۲.۰۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۷۳ |
۲.۴۷ |
۱,۳۱۷.۱۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۱.۹۷) |
۲.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۵۳) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|