| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۴ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۲ |
(۷۱.۵) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۶۴.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۷ |
(۰.۶۳) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۲.۳۴ |
(۰.۸۵) |
۴۵۸,۵۱۷.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۴۱.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۲.۴۵) |
۷۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۷۲.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|