| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۳ |
(۹۳.۰۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۴.۴۳ |
۱.۵ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
۲ |
(۶۶) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۲.۲۷) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۹۵) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۳ |
۴۸.۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۲.۳۳) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۳.۳۴) |
۱.۸۷ |
(۱۰۰) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۱ |
(۶۱.۶۸) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۲۶ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|