| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۶۷ |
(۱.۲۱) |
۴۲,۵۷۴.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳,۸۲۸.۰۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۴۹ |
۱۱۳,۲۰۰.۴۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۱ |
۲.۰۳ |
۱۱,۵۰۸.۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۴۵ |
۲.۶۱ |
۴۲۰.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۵.۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۴۹ |
۱۲,۸۵۱.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۶.۲۶ |
۰.۱۴ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۷.۴۶ |
۱.۸۳ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۴ |
(۸۱.۵۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۲.۲۸ |
(۸۲.۶۲) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|