| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۱۳ |
۱۹۴,۸۷۹.۸۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۳.۵۲ |
۰.۹۹ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۹) |
۲.۲ |
(۹۹.۱۲) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۷.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۴.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۴ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۲ |
(۷۱.۵) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۶۴.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۷ |
(۰.۶۳) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۲.۳۴ |
(۰.۸۵) |
۴۵۸,۵۱۷.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۴۱.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۲.۴۵) |
۷۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|