| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۱۳ |
۱.۱۶ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۵ |
(۸۸.۱۸) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۳.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۹۰.۴۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۳ |
(۹۸.۱۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۳) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۱۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۲.۸۷ |
(۱.۰۴) |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۵.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۰۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱ |
۲۹۴.۳۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۵.۲۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۵) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۸۵ |
۲.۶۱ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۸.۸۵) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|