| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۳۸ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۸۸ |
۱.۴۶ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۱.۶۹ |
(۸۴.۳۳) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۹ |
۲.۰۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۷۳ |
۲.۴۷ |
۱,۳۱۷.۱۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۱.۹۷) |
۲.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۵۳) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۲۰۴,۴۸۸.۷۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۱۳ |
۱۹۴,۸۷۹.۸۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|