| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۸.۳۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۳.۳۲ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳۰۰,۲۸۰.۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۶۰۰.۰۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۳.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۲.۱۹) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۶.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۹.۵۶ |
۰ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۸.۳۷ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۳) |
۰ |
|
|