ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۴۷,۹۷۰	۹۸.۴۸ %	۴۹۱,۰۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸	۰.۰۲ %	۴۹۴,۰۳۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۴۷,۹۷۰	۹۸.۴۸ %	۴۹۱,۰۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸	۰.۰۲ %	۴۹۴,۰۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۸,۷۰۴	۹۷.۹۸ %	۵۰۵,۰۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸	۰.۰۲ %	۸۰۹,۳۱۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۳,۳۶۷	۹۷.۷ %	۴۹۰,۰۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸	۰.۰۲ %	۱,۰۰۵,۴۸۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۰۱,۱۰۰	۹۷.۲۴ %	۴۹۶,۴۰۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۱,۳۲۴,۴۵۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۴,۳۷۵	۹۹.۱۶ %	۴۹۴,۴۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۴۳,۷۳۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰,۲۶۹	۹۹.۱۶ %	۴۹۲,۴۷۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۳۳,۵۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰,۲۶۹	۹۹.۱۶ %	۴۹۲,۴۷۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۳۳,۵۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰,۲۶۹	۹۹.۱۶ %	۴۹۲,۴۷۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۳۳,۵۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۵,۲۷۹	۹۹.۳۳ %	۳۴۴,۶۸۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۰	۰.۰۵ %	۴۱,۲۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...31 »