ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۳۵,۸۷۲	۹۷.۳۷ %	۹۰۹,۱۸۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۹۲۳	۱.۳۲ %	۲۲,۴۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۶,۵۲۳	۹۷.۸۴ %	۹۳۰,۹۴۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۹	۰.۱ %	۵۳۷,۶۹۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۳,۲۵۳	۹۷.۷۵ %	۹۲۹,۴۳۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۰۵۰	۰.۸۸ %	۴۴,۸۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۰۶,۸۲۸	۹۶.۹۳ %	۸۶۵,۹۹۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۶۱۷	۱.۸۳ %	۴,۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۳۰,۵۵۶	۹۸.۲۹ %	۹۴۹,۸۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۳	۰.۰۲ %	۲۸۹,۳۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۳۰,۵۵۶	۹۸.۲۹ %	۹۴۹,۸۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۳	۰.۰۲ %	۲۸۹,۳۴۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۰۶,۵۷۱	۹۸.۶۵ %	۹۴۹,۸۹۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۴	۰.۰۲ %	۳۸,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۵,۲۵۳	۹۸.۵۹ %	۹۴۸,۱۸۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲	۰.۰۲ %	۵۴,۷۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۶۵,۴۶۷	۹۸.۷۳ %	۸۹۲,۵۶۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۳	۰.۰۲ %	۴,۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۱,۴۸۴	۹۸.۷۱ %	۸۵۷,۱۶۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۳	۰.۰۲ %	۴۲,۵۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »