ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰,۴۲۱	۸۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۴۹۸,۶۵۴	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۴,۷۶۷	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۵۰۷	۲۳.۷۸ %	۲۷۱,۶۱۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۲۰۰	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۵۰۸	۴۸.۳۸ %	۲۱۸,۴۹۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۵۸۹	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۵۰۸	۴۹.۳۶ %	۱,۱۱۳,۱۹۲	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۴۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۳۳۵	۴۹.۹۷ %	۱,۶۴۷,۴۳۰	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۴۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۹۸	۴۹.۹۶ %	۱,۶۴۷,۷۶۲	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۴۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۹۸	۴۹.۹۶ %	۱,۶۴۷,۷۵۸	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۴۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۹۸	۴۹.۹۶ %	۱,۶۴۷,۷۵۳	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۹۹۹	۹۹.۹۳ %	۲,۶۵۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 25 26 27 28 29 3031»