ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۵۷,۹۲۰	۹۸.۷ %	۸۷۶,۸۶۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۳	۰.۰۲ %	۴۱,۶۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۰۹,۰۲۹	۹۸.۳۵ %	۸۹۳,۸۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۳	۰.۰۲ %	۳۱۲,۶۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۰۹,۰۲۹	۹۸.۳۵ %	۸۹۳,۸۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۳	۰.۰۲ %	۳۱۲,۶۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۷,۵۱۰	۹۸.۳۹ %	۸۵۸,۱۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۳	۰.۰۲ %	۳۱۲,۷۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۶۴,۳۴۵	۹۸.۶۴ %	۸۶۱,۱۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲	۰.۰۲ %	۱۲۸,۵۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۷۸,۸۹۲	۹۸.۳۵ %	۶۴۸,۰۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۷۱۲	۰.۷۱ %	۲۳,۹۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵,۰۴۳	۹۸.۹۵ %	۷۱۰,۲۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۳	۰.۰۲ %	۳۰,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۰۵,۴۳۹	۹۸.۹۹ %	۷۰۰,۶۶۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۹	۰.۰۲ %	۲۲,۵۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۱,۷۴۵	۹۸.۸۱ %	۷۲۱,۸۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۷	۰.۰۵ %	۱۲۷,۸۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۱,۷۴۵	۹۸.۸۱ %	۷۲۱,۸۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۷	۰.۰۵ %	۱۲۷,۸۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...31 »