ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۴۵,۱۴۱	۹۹.۳۵ %	۳۰۰,۹۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۲	۰.۰۴ %	۱۶,۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۶۹,۶۴۶	۹۹.۳۶ %	۲۹۶,۱۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۲	۰.۰۴ %	۱۶,۹۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۶۹,۶۴۶	۹۹.۳۶ %	۲۹۶,۱۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۲	۰.۰۴ %	۱۶,۹۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۱,۹۳۵	۹۹.۳۵ %	۳۰۵,۲۲۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۴ %	۱۷,۲۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۵,۹۹۸	۹۹.۳۵ %	۳۱۲,۷۲۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۶۸,۵۲۵	۹۹.۳۳ %	۳۲۸,۰۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۶۸,۵۲۵	۹۹.۳۳ %	۳۲۸,۰۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۶۸,۵۲۵	۹۹.۳۳ %	۳۲۸,۰۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۱,۴۵۵	۹۹.۳۵ %	۳۱۱,۲۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۷۴,۵۷۸	۹۹.۳۴ %	۳۰۵,۸۹۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۴ %	۱۷,۱۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...31 »