ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۴,۸۱۹	۹۸.۸۱ %	۷۲۰,۹۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۷	۰.۰۵ %	۱۲۷,۸۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۰,۲۸۵	۹۸.۸۹ %	۶۹۰,۹۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۴	۰.۰۲ %	۹۵,۹۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۴,۶۳۵	۹۸.۶۴ %	۶۷۴,۵۳۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۱	۰.۰۲ %	۳۴۵,۰۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۱۱,۴۷۴	۹۷.۹۶ %	۷۲۷,۴۸۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۵۶۸	۱.۰۳ %	۴۹,۸۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۱۹,۸۸۰	۹۷.۶۶ %	۶۲۲,۱۸۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۵۶۸	۱.۰۱ %	۴۲۳,۵۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۲,۱۲۶	۹۷.۶۲ %	۶۰۹,۲۱۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۵۶۸	۱ %	۴۷۸,۵۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۲,۱۲۶	۹۷.۶۲ %	۶۰۹,۲۱۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۵۶۸	۱ %	۴۷۸,۰۲۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۸۶,۷۶۹	۹۷.۶ %	۶۰۲,۳۴۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۵۶۸	۱.۰۲ %	۴۷۷,۵۰۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۱۴,۱۵۱	۹۷.۱۷ %	۶۲۸,۳۱۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۰۰۹	۱.۴۲ %	۵۱۳,۵۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۹,۵۶۸	۹۶.۲۷ %	۶۲۳,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۴۹۵	۱.۶۸ %	۱,۰۱۴,۰۳۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...31 »