ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۸,۴۳۷	۹۵.۸ %	۵۸۰,۸۰۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۲۶۶	۲.۳۶ %	۸۵۸,۱۲۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۴۵,۱۷۶	۹۳.۹۳ %	۵۸۷,۱۸۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹,۲۵۷	۴.۴۲ %	۷۲۵,۶۴۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۲,۵۵۴	۹۲.۵۱ %	۵۶۱,۶۴۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰,۳۶۳	۴.۷۴ %	۱,۵۹۶,۱۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۲,۵۵۴	۹۲.۵۲ %	۵۶۱,۶۴۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰,۳۶۳	۴.۷۴ %	۱,۵۹۳,۶۹۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۱,۵۸۶	۹۱.۳۷ %	۵۴۶,۹۷۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰,۳۶۳	۴.۷۷ %	۲,۴۶۱,۰۷۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۴۸,۵۶۷	۹۴.۲۷ %	۵۵۲,۴۵۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰,۳۶۳	۴.۹۲ %	۶۶,۵۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۲۴,۳۷۰	۹۶.۶۳ %	۵۳۶,۹۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۳۶۴	۲.۴۴ %	۱۱۶,۵۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۴۴,۲۴۶	۹۹.۰۸ %	۵۳۳,۵۹۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۱	۰.۰۲ %	۶۲,۵۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۸۹,۳۸۰	۹۸.۵۴ %	۵۳۰,۲۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۱	۰.۰۲ %	۴۱۹,۳۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۴۷,۹۷۰	۹۸.۴۸ %	۴۹۱,۰۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸	۰.۰۲ %	۴۹۴,۰۲۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...31 »