ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۰۵,۸۵۶	۹۹.۷۷ %	۷۲,۵۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۷	۰.۰۳ %	۹,۰۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۰۵,۸۵۶	۹۹.۷۷ %	۷۲,۵۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۷	۰.۰۳ %	۹,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۰۵,۸۵۶	۹۹.۷۷ %	۷۲,۵۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۷	۰.۰۳ %	۹,۱۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۹,۲۸۰	۹۵.۶۴ %	۷۱,۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۷	۰.۰۴ %	۱,۷۰۹,۷۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۳,۵۳۱	۹۲.۸۹ %	۷۳,۲۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۸	۰.۰۷ %	۲,۹۰۲,۱۸۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۹,۰۳۳	۸۹.۶ %	۶۵,۳۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴,۶۰۵	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۹,۱۴۷	۸۸.۰۵ %	۴۱,۱۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰,۵۰۵	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸,۹۱۲	۸۱.۹۷ %	۴۴,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۷۰۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸,۹۱۲	۸۱.۹۷ %	۴۴,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۷۲۰	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸,۹۱۲	۸۱.۹۷ %	۴۴,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۷۳۱	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...27 »