ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۲۷,۱۸۱	۹۹.۶۳ %	۷۷,۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۰.۲۱ %	۹,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۵,۸۳۷	۹۹.۶۲ %	۷۳,۶۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۵	۰.۲۱ %	۱۰,۵۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۹۷,۷۳۹	۹۸.۳۶ %	۷۱,۵۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۷۱	۰.۲ %	۶۴۴,۱۱۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۲۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۳۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۴۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۵۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۴۶,۱۰۳	۸۷.۶۷ %	۶۹,۵۷۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۸۴	۰.۱۶ %	۶,۲۳۵,۶۹۷	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۲,۴۸۴	۹۹.۸۲ %	۶۸,۹۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰ %	۹,۰۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۵,۶۵۷	۹۳.۹۸ %	۷۶,۵۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۰.۰۳ %	۲,۵۶۳,۸۱۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...27 »