ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۱,۵۵۳	۹۹.۶۷ %	۱۲۴,۰۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۵,۷۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۸۸,۰۴۳	۹۹.۶۶ %	۱۳۸,۱۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۵,۷۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۶,۹۱۱	۹۹.۶۵ %	۱۴۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۹,۵۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۶,۹۱۱	۹۹.۶۵ %	۱۴۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۹,۵۷۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۶,۹۱۱	۹۹.۶۵ %	۱۴۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۹,۵۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۱,۷۲۰	۹۹.۶۴ %	۴۶,۰۲۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۲۰,۰۲۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶,۲۳۹	۹۹.۵۷ %	۵۲,۱۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۶۱,۴۶۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۳,۷۳۷	۹۹.۷۸ %	۵۰,۲۷۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۵۴,۳۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۷,۵۹۰	۹۹.۷۸ %	۴۳,۰۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۵۴,۳۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۸,۰۱۱	۹۹.۷۷ %	۶۰,۵۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۵۴,۳۵۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...27 »