ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۳,۴۳۱	۹۹.۳۷ %	۲۶۶,۴۶۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۷,۷۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۷,۵۴۷	۹۹.۳۹ %	۲۴۷,۱۹۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۷,۷۷۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۶,۷۹۸	۹۹.۳۸ %	۲۵۵,۵۰۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۷,۷۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۳۱,۸۰۵	۹۹.۳۶ %	۲۵۶,۱۲۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۳۶,۴۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۴۳,۰۵۷	۹۹.۳۵ %	۲۲۵,۴۴۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۶۸,۶۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۶۱,۵۶۰	۹۹.۴۶ %	۲۱۳,۵۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۳۱,۱۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۶۱,۵۶۰	۹۹.۴۶ %	۲۱۳,۵۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۳۱,۱۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۶۱,۵۶۰	۹۹.۴۶ %	۲۱۳,۵۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۳۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۶۱,۵۶۰	۹۹.۴۶ %	۲۱۳,۵۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۳۱,۱۴۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۹۱,۱۷۴	۹۹.۵۸ %	۱۶۷,۴۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۲۱,۵۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...27 »