ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۴,۳۷۵	۹۹.۱۶ %	۴۹۴,۴۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۴۳,۷۳۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰,۲۶۹	۹۹.۱۶ %	۴۹۲,۴۷۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۳۳,۵۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰,۲۶۹	۹۹.۱۶ %	۴۹۲,۴۷۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۳۳,۵۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰,۲۶۹	۹۹.۱۶ %	۴۹۲,۴۷۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۳۳,۵۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۵,۲۷۹	۹۹.۳۳ %	۳۴۴,۶۸۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۰	۰.۰۵ %	۴۱,۲۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۳,۵۰۵	۹۹.۱۲ %	۴۳۵,۴۴۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۱۲۲,۱۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۵,۵۰۰	۹۸.۷۶ %	۴۵۱,۴۰۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۲ %	۳۵۱,۹۴۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۸,۷۴۶	۹۹.۲۷ %	۴۶۴,۶۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۱ %	۱۳,۶۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۶۳,۲۸۳	۹۹.۲۷ %	۴۶۷,۰۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۱ %	۱۳,۶۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۶۳,۲۸۳	۹۹.۲۷ %	۴۶۷,۰۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۱ %	۱۳,۶۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...27 »