ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰,۹۵۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۱,۹۰۵	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۱,۴۰۹	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۵۷۰	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۶۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۷۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۸,۶۳۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۲۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...27 »