ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۲,۸۰۸	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴۹,۹۴۷	۶.۵ %	۴۵۶,۸۱۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۱,۱۰۱	۹۵.۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۰۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶,۵۴۵	۹۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۵	۲.۱ %	۳۱,۴۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۰۱۲	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۴۹	۱.۸۹ %	۴۴,۳۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۰۱ %	۲۳۶,۵۲۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۳۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۳۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۴۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۴۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...31 »