ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۲۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۱,۲۱۲	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۰۱ %	۱۸۲,۱۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۴,۶۳۶	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۹۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...31 »