ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۹,۵۱۵	۹۹.۳۶ %	۲۸۶,۰۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۴ %	۱۷,۱۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۰,۶۴۸	۹۹.۳۳ %	۳۰۷,۱۰۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۴ %	۱۷,۱۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۵۷,۴۶۱	۹۹.۳ %	۳۴۶,۵۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۵۷,۴۶۱	۹۹.۳ %	۳۴۶,۵۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۵۷,۴۶۱	۹۹.۳ %	۳۴۶,۵۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۳ %	۱۷,۱۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۲۱,۶۳۰	۹۹.۳۵ %	۳۰۷,۳۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۴ %	۱۷,۱۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۰۸,۳۵۵	۹۹.۳۷ %	۲۸۳,۶۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۰۴ %	۱۷,۱۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۹,۲۵۴	۹۹.۳۵ %	۲۹۷,۲۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۰,۳۶۶	۹۹.۳۵ %	۲۹۸,۸۱۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۲,۹۵۴	۹۹.۳۵ %	۳۰۱,۶۶۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...31 »