ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۰۳,۸۷۴	۹۹.۳ %	۳۹۰,۵۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۲ %	۲۳,۷۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۰۳,۸۷۴	۹۹.۳ %	۳۹۰,۵۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۲ %	۲۳,۷۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۴,۹۱۲	۹۹.۲۴ %	۳۹۲,۶۴۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۹۳	۰.۰۷ %	۲۳,۷۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۴,۹۱۲	۹۹.۲۴ %	۳۹۲,۶۴۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۹۳	۰.۰۷ %	۲۳,۷۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۴,۹۱۲	۹۹.۲۴ %	۳۹۲,۶۴۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۹۳	۰.۰۷ %	۲۳,۷۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۶,۴۰۸	۹۹.۲۵ %	۳۸۰,۷۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۲ %	۵۴,۹۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۷,۹۱۲	۹۹.۲۷ %	۴۲۷,۰۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۲ %	۲۳,۷۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۰۳,۳۹۲	۹۹.۲۷ %	۴۲۰,۱۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۹,۸۸۳	۹۹.۳ %	۳۷۹,۴۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۳ %	۱۳,۶۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۴,۵۴۸	۹۹.۳۴ %	۳۲۶,۸۹۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۳,۶۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...27 »