ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۱,۲۱۲	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۰۱ %	۱۸۲,۱۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۴,۶۳۶	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۹۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۱,۹۴۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵	۰ %	۲۳,۹۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...26 »