ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۹,۱۴۷	۸۸.۰۵ %	۴۱,۱۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰,۵۰۵	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸,۹۱۲	۸۱.۹۷ %	۴۴,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۷۰۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸,۹۱۲	۸۱.۹۷ %	۴۴,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۷۲۰	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸,۹۱۲	۸۱.۹۷ %	۴۴,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۷۳۱	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۷۵۳	۹۹.۸۴ %	۳۷,۳۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۸,۷۳۰	۹۹.۸۷ %	۲۶,۹۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۹,۲۹۰	۹۹.۸۵ %	۲۶,۱۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۴,۲۰۳	۹۹.۸۹ %	۱۹,۱۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵,۴۴۹	۹۹.۱۶ %	۵,۲۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵,۴۴۹	۹۹.۱۶ %	۵,۲۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...26 »