ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۱,۱۰۱	۹۵.۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۰۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶,۵۴۵	۹۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۵	۲.۱ %	۳۱,۴۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۰۱۲	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۴۹	۱.۸۹ %	۴۴,۳۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۰۱ %	۲۳۶,۵۲۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۳۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۳۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۲۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۳	۰.۶۵ %	۶,۴۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۴۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...26 »