ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۵۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۴۶,۱۰۳	۸۷.۶۷ %	۶۹,۵۷۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۸۴	۰.۱۶ %	۶,۲۳۵,۶۹۷	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۲,۴۸۴	۹۹.۸۲ %	۶۸,۹۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰ %	۹,۰۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۵,۶۵۷	۹۳.۹۸ %	۷۶,۵۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۰.۰۳ %	۲,۵۶۳,۸۱۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۰۵,۸۵۶	۹۹.۷۷ %	۷۲,۵۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۷	۰.۰۳ %	۹,۰۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۰۵,۸۵۶	۹۹.۷۷ %	۷۲,۵۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۷	۰.۰۳ %	۹,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۰۵,۸۵۶	۹۹.۷۷ %	۷۲,۵۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۷	۰.۰۳ %	۹,۱۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۹,۲۸۰	۹۵.۶۴ %	۷۱,۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۷	۰.۰۴ %	۱,۷۰۹,۷۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۲۳,۵۳۱	۹۲.۸۹ %	۷۳,۲۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۸	۰.۰۷ %	۲,۹۰۲,۱۸۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۹,۰۳۳	۸۹.۶ %	۶۵,۳۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴,۶۰۵	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...26 »