ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۷,۶۹۵	۹۹.۵۴ %	۷۷,۱۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۰.۲۱ %	۵۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۷,۶۹۵	۹۹.۵۴ %	۷۷,۱۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۰.۲۱ %	۵۳,۱۴۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۷,۶۹۵	۹۹.۵۴ %	۷۷,۱۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۰.۲۱ %	۵۳,۱۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۱۸,۶۱۳	۹۹.۵۵ %	۷۷,۹۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۰.۲۱ %	۴۹,۶۰۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۲۷,۱۸۱	۹۹.۶۳ %	۷۷,۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۰.۲۱ %	۹,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۵,۸۳۷	۹۹.۶۲ %	۷۳,۶۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۵	۰.۲۱ %	۱۰,۵۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۹۷,۷۳۹	۹۸.۳۶ %	۷۱,۵۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۷۱	۰.۲ %	۶۴۴,۱۱۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۲۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۳۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶,۶۰۸	۹۳.۵۹ %	۷۰,۶۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۸۳	۰.۱۵ %	۳,۱۰۶,۷۴۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...26 »