ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۲,۹۵۴	۹۹.۳۵ %	۳۰۱,۶۶۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۲۶,۷۶۷	۹۹.۳۵ %	۲۸۸,۱۹۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲,۴۸۴	۹۹.۳۸ %	۲۶۶,۷۲۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۱,۱۸۶	۹۹.۳۸ %	۲۶۶,۹۸۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۹۷,۴۵۴	۹۹.۳۶ %	۲۷۶,۸۱۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۳,۷۶۷	۹۹.۳۵ %	۲۹۰,۶۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۳,۷۶۷	۹۹.۳۵ %	۲۹۰,۶۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۳,۷۶۷	۹۹.۳۵ %	۲۹۰,۶۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۰.۰۴ %	۱۴,۲۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۹۸,۵۶۷	۹۹.۳۵ %	۲۸۸,۳۵۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۷,۷۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۳,۴۳۱	۹۹.۳۷ %	۲۶۶,۴۶۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳ %	۱۷,۷۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...26 »