ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۷,۹۱۲	۹۹.۲۷ %	۴۲۷,۰۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۱	۰.۰۲ %	۲۳,۷۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۰۳,۳۹۲	۹۹.۲۷ %	۴۲۰,۱۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۹,۸۸۳	۹۹.۳ %	۳۷۹,۴۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۳ %	۱۳,۶۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۴,۵۴۸	۹۹.۳۴ %	۳۲۶,۸۹۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۳,۶۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۴,۵۴۸	۹۹.۳۴ %	۳۲۶,۸۹۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۳,۶۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۴,۵۴۸	۹۹.۳۴ %	۳۲۶,۸۹۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۳,۶۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۳,۴۶۷	۹۹.۳۶ %	۳۰۶,۷۷۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۳,۶۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۲۹,۰۲۱	۹۹.۳۷ %	۳۰۵,۰۴۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۳,۶۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۵,۳۵۲	۹۹.۳۶ %	۳۱۱,۵۵۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۳,۶۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۰,۱۰۸	۹۹.۳۵ %	۳۱۴,۶۵۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۱۶,۵۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...26 »