ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸,۹۱۲	۸۱.۹۷ %	۴۴,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۷۳۱	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۷۵۳	۹۹.۸۴ %	۳۷,۳۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۸,۷۳۰	۹۹.۸۷ %	۲۶,۹۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۹,۲۹۰	۹۹.۸۵ %	۲۶,۱۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۴,۲۰۳	۹۹.۸۹ %	۱۹,۱۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵,۴۴۹	۹۹.۱۶ %	۵,۲۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵,۴۴۹	۹۹.۱۶ %	۵,۲۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵,۴۴۹	۹۹.۱۶ %	۵,۲۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۷,۳۳۶	۹۹.۰۸ %	۵,۱۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۷	۰.۰۸ %	۲۰۷,۲۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۲,۶۶۲	۹۹.۱۶ %	۵,۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...22 »