ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰,۹۵۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰,۹۵۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۱,۹۰۵	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۱,۴۰۹	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۵۷۰	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۶۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۷۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۸,۶۳۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۲۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۴۷۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...22 »