ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۹,۶۴۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۱,۲۱۲	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۰۱ %	۱۸۲,۱۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۴,۶۳۶	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۹۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۵۵۱	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۱,۹۴۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵	۰ %	۲۳,۹۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۱,۷۲۵	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵	۰ %	۱۴۲,۰۷۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۶,۰۴۹	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۵۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۸,۹۱۴	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۰.۰۵ %	۱۲۳,۷۶۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...22 »