صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۴۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۴۲۱ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷ | ۰ % | ۴۹۸,۶۵۴ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴,۷۶۷ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۰۷ | ۲۳.۷۸ % | ۲۷۱,۶۱۳ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۲۰۰ | ۴۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۵۰۸ | ۴۸.۳۸ % | ۲۱۸,۴۹۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۵۸۹ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۵۰۸ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۱۱۳,۱۹۲ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۴۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۳۳۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱,۶۴۷,۴۳۰ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۴۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۹۹۸ | ۴۹.۹۶ % | ۱,۶۴۷,۷۶۲ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۴۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۹۹۸ | ۴۹.۹۶ % | ۱,۶۴۷,۷۵۸ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۴۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۹۹۸ | ۴۹.۹۶ % | ۱,۶۴۷,۷۵۳ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۹.۹۳ % | ۲,۶۵۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |