صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۴۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۷۸۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۷۰,۳۳۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۷۸۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۷۰,۳۲۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۷۸۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۷۰,۳۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۷۸۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۷۰,۲۹۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۷۱۱ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۷۶,۱۲۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۱,۹۵۹ | ۹۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۲,۴۹۸ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۲۱۹,۶۵۶ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸,۵۱۲ | ۹۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۲۱۹,۹۶۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۴۲۱ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷ | ۰ % | ۴۹۸,۶۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۴۲۱ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷ | ۰ % | ۴۹۸,۶۷۲ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |