صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۴۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۱,۵۰۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۳۹۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۱,۱۲۵ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵,۱۸۴ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۳۵۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱,۶۷۵ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۳۳۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱,۲۶۰ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۳۱۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱,۲۶۰ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۲۸۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱,۲۶۰ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۲۶۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۸۰۷ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵,۰۷۴ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۵۴,۵۲۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱,۶۵۷ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵ | ۰ % | ۶۱,۲۱۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |