ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۴۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۸۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۰۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۳۲۸	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۳۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۱,۳۱۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۱,۸۹۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۵,۶۱۴	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...»