لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/12 | 11,724 | 11,669 | 11,669 | 0 | 45,000,000 | 9,292,801,001 | 0 | 3,145,801,001 | 6,147,000,000 | 71,730,158,061,113 |
| 2 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/12 | 11,724 | 11,669 | 11,669 | 0 | 45,000,000 | 9,292,801,001 | 0 | 3,145,801,001 | 6,147,000,000 | 71,730,158,061,113 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/11 | 11,921 | 11,866 | 11,866 | 0 | 77,000,000 | 9,247,801,001 | 0 | 3,145,801,001 | 6,102,000,000 | 72,406,537,555,019 |
| 4 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/11 | 11,921 | 11,866 | 11,866 | 0 | 77,000,000 | 9,247,801,001 | 0 | 3,145,801,001 | 6,102,000,000 | 72,406,537,555,019 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/10 | 11,830 | 11,774 | 11,774 | 0 | 40,000,000 | 9,170,801,001 | 15,000,000 | 3,145,801,001 | 6,025,000,000 | 70,939,579,685,992 |
| 6 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/10 | 11,830 | 11,774 | 11,774 | 0 | 40,000,000 | 9,170,801,001 | 15,000,000 | 3,145,801,001 | 6,025,000,000 | 70,939,579,685,992 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/09 | 11,825 | 11,771 | 11,771 | 0 | 50,000,000 | 9,130,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 6,000,000,000 | 70,623,448,341,644 |
| 8 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/09 | 11,825 | 11,771 | 11,771 | 0 | 50,000,000 | 9,130,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 6,000,000,000 | 70,623,448,341,644 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/08 | 12,602 | 12,543 | 12,543 | 0 | 0 | 9,080,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,950,000,000 | 74,633,626,729,227 |
| 10 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/08 | 12,602 | 12,543 | 12,543 | 0 | 0 | 9,080,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,950,000,000 | 74,633,626,729,227 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/07 | 12,603 | 12,544 | 12,544 | 0 | 0 | 9,080,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,950,000,000 | 74,637,212,390,907 |
| 12 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/07 | 12,603 | 12,544 | 12,544 | 0 | 0 | 9,080,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,950,000,000 | 74,637,212,390,907 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/06 | 12,752 | 12,692 | 12,692 | 0 | 94,200,000 | 9,080,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,950,000,000 | 75,519,307,806,901 |
| 14 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/06 | 12,752 | 12,692 | 12,692 | 0 | 94,200,000 | 9,080,801,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,950,000,000 | 75,519,307,806,901 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/05 | 12,549 | 12,490 | 12,490 | 0 | 20,000,000 | 8,986,601,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,855,800,000 | 73,141,558,773,883 |
| 16 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/05 | 12,549 | 12,490 | 12,490 | 0 | 20,000,000 | 8,986,601,001 | 0 | 3,130,801,001 | 5,855,800,000 | 73,141,558,773,883 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/04 | 12,560 | 12,501 | 12,501 | 0 | 357,000,000 | 8,966,601,001 | 244,000,000 | 3,130,801,001 | 5,835,800,000 | 72,955,871,485,611 |
| 18 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/04 | 12,560 | 12,501 | 12,501 | 0 | 357,000,000 | 8,966,601,001 | 244,000,000 | 3,130,801,001 | 5,835,800,000 | 72,955,871,485,611 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/08/03 | 12,455 | 12,396 | 12,396 | 0 | 0 | 8,609,601,001 | 0 | 2,886,801,001 | 5,722,800,000 | 70,937,150,149,026 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/03 | 12,455 | 12,396 | 12,396 | 0 | 0 | 8,609,601,001 | 0 | 2,886,801,001 | 5,722,800,000 | 70,937,150,149,026 |