لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/10 | 10,701 | 10,650 | 10,650 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,249,664,370,065 |
| 2 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/10 | 10,701 | 10,650 | 10,650 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,249,664,370,065 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/09 | 10,888 | 10,836 | 10,836 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,180,225,123,126 |
| 4 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/09 | 10,888 | 10,836 | 10,836 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,180,225,123,126 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/08 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,182,911,872,658 |
| 6 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/08 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,182,911,872,658 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/07 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,185,598,641,516 |
| 8 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/07 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,185,598,641,516 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/06 | 10,664 | 10,613 | 10,613 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,064,387,537,947 |
| 10 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/06 | 10,664 | 10,613 | 10,613 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,064,387,537,947 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/05 | 10,445 | 10,395 | 10,395 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,974,721,970,203 |
| 12 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/05 | 10,445 | 10,395 | 10,395 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,974,721,970,203 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/04 | 10,091 | 10,042 | 10,042 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,212,411,522,096 |
| 14 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/04 | 10,091 | 10,042 | 10,042 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,212,411,522,096 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/03 | 10,222 | 10,173 | 10,173 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,867,196,453,201 |
| 16 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/03 | 10,222 | 10,173 | 10,173 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,867,196,453,201 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/02 | 11,014 | 10,961 | 10,961 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,806,134,888,802 |
| 18 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/02 | 11,014 | 10,961 | 10,961 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,806,134,888,802 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/01 | 11,014 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,808,835,540,483 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/01 | 11,014 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,808,835,540,483 |