لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/22 | 13,178 | 13,115 | 13,115 | 0 | 5,000,000 | 5,558,501,001 | 30,000,000 | 580,501,001 | 4,978,000,000 | 65,286,898,144,624 |
| 2 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/22 | 13,178 | 13,115 | 13,115 | 0 | 5,000,000 | 5,558,501,001 | 30,000,000 | 580,501,001 | 4,978,000,000 | 65,286,898,144,624 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/21 | 13,377 | 13,313 | 13,313 | 0 | 5,000,000 | 5,553,501,001 | 2,000,000 | 550,501,001 | 5,003,000,000 | 66,606,686,657,768 |
| 4 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/21 | 13,377 | 13,313 | 13,313 | 0 | 5,000,000 | 5,553,501,001 | 2,000,000 | 550,501,001 | 5,003,000,000 | 66,606,686,657,768 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/20 | 13,520 | 13,455 | 13,455 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,276,969,446,774 |
| 6 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/20 | 13,520 | 13,455 | 13,455 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,276,969,446,774 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/19 | 13,521 | 13,456 | 13,456 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,279,951,126,335 |
| 8 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/19 | 13,521 | 13,456 | 13,456 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,279,951,126,335 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/18 | 13,521 | 13,457 | 13,457 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,282,933,099,886 |
| 10 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/18 | 13,521 | 13,457 | 13,457 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,282,933,099,886 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/17 | 13,141 | 13,078 | 13,078 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 65,391,800,415,003 |
| 12 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/17 | 13,141 | 13,078 | 13,078 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 65,391,800,415,003 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/16 | 12,908 | 12,846 | 12,846 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 64,232,463,407,194 |
| 14 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/16 | 12,908 | 12,846 | 12,846 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 64,232,463,407,194 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/15 | 12,784 | 12,723 | 12,723 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,616,131,966,967 |
| 16 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/15 | 12,784 | 12,723 | 12,723 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,616,131,966,967 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/14 | 13,050 | 12,987 | 12,987 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 64,936,487,965,875 |
| 18 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/14 | 13,050 | 12,987 | 12,987 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 64,936,487,965,875 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/13 | 12,761 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,498,870,981,779 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/13 | 12,761 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,498,870,981,779 |