لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/11/07 | 14,337 | 14,269 | 14,269 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 5,707,488,941,622 |
| 2 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/07 | 14,337 | 14,269 | 14,269 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 5,707,488,941,622 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/11/06 | 13,407 | 13,343 | 13,343 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 5,337,244,733,583 |
| 4 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/06 | 13,407 | 13,343 | 13,343 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 5,337,244,733,583 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/11/05 | 12,538 | 12,479 | 12,479 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,991,426,545,987 |
| 6 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/05 | 12,538 | 12,479 | 12,479 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,991,426,545,987 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/11/04 | 11,726 | 11,670 | 11,670 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,668,031,507,572 |
| 8 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/04 | 11,726 | 11,670 | 11,670 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,668,031,507,572 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/11/03 | 10,871 | 10,819 | 10,819 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,327,722,847,919 |
| 10 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/03 | 10,871 | 10,819 | 10,819 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,327,722,847,919 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/11/02 | 10,871 | 10,820 | 10,820 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,327,829,314,491 |
| 12 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/02 | 10,871 | 10,820 | 10,820 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,327,829,314,491 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/11/01 | 10,871 | 10,820 | 10,820 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,327,935,828,867 |
| 14 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/01 | 10,871 | 10,820 | 10,820 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,327,935,828,867 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/30 | 10,506 | 10,456 | 10,456 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,182,585,822,664 |
| 16 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/30 | 10,506 | 10,456 | 10,456 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,182,585,822,664 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/29 | 10,412 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,145,254,582,538 |
| 18 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/29 | 10,412 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,145,254,582,538 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/28 | 10,220 | 10,172 | 10,172 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,068,647,776,526 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/28 | 10,220 | 10,172 | 10,172 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,068,647,776,526 |