لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/28 | 13,064 | 13,003 | 13,003 | 0 | 250,000,000 | 5,828,601,001 | 150,000,000 | 735,601,001 | 5,093,000,000 | 66,225,310,611,986 |
| 2 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/28 | 13,064 | 13,003 | 13,003 | 0 | 250,000,000 | 5,828,601,001 | 150,000,000 | 735,601,001 | 5,093,000,000 | 66,225,310,611,986 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/27 | 12,778 | 12,717 | 12,717 | 0 | 0 | 5,578,601,001 | 0 | 585,601,001 | 4,993,000,000 | 63,497,415,389,336 |
| 4 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/27 | 12,778 | 12,717 | 12,717 | 0 | 0 | 5,578,601,001 | 0 | 585,601,001 | 4,993,000,000 | 63,497,415,389,336 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/26 | 12,779 | 12,718 | 12,718 | 0 | 0 | 5,578,601,001 | 0 | 585,601,001 | 4,993,000,000 | 63,500,338,474,403 |
| 6 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/26 | 12,779 | 12,718 | 12,718 | 0 | 0 | 5,578,601,001 | 0 | 585,601,001 | 4,993,000,000 | 63,500,338,474,403 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/25 | 12,779 | 12,718 | 12,718 | 0 | 10,000,000 | 5,578,601,001 | 0 | 585,601,001 | 4,993,000,000 | 63,503,261,570,461 |
| 8 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/25 | 12,779 | 12,718 | 12,718 | 0 | 10,000,000 | 5,578,601,001 | 0 | 585,601,001 | 4,993,000,000 | 63,503,261,570,461 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/24 | 12,646 | 12,585 | 12,585 | 0 | 10,100,000 | 5,568,601,001 | 100,000 | 585,601,001 | 4,983,000,000 | 62,712,428,753,329 |
| 10 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/24 | 12,646 | 12,585 | 12,585 | 0 | 10,100,000 | 5,568,601,001 | 100,000 | 585,601,001 | 4,983,000,000 | 62,712,428,753,329 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/23 | 12,980 | 12,918 | 12,918 | 0 | 0 | 5,558,501,001 | 5,000,000 | 585,501,001 | 4,973,000,000 | 64,239,491,746,075 |
| 12 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/23 | 12,980 | 12,918 | 12,918 | 0 | 0 | 5,558,501,001 | 5,000,000 | 585,501,001 | 4,973,000,000 | 64,239,491,746,075 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/22 | 13,178 | 13,115 | 13,115 | 0 | 5,000,000 | 5,558,501,001 | 30,000,000 | 580,501,001 | 4,978,000,000 | 65,286,898,144,624 |
| 14 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/22 | 13,178 | 13,115 | 13,115 | 0 | 5,000,000 | 5,558,501,001 | 30,000,000 | 580,501,001 | 4,978,000,000 | 65,286,898,144,624 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/21 | 13,377 | 13,313 | 13,313 | 0 | 5,000,000 | 5,553,501,001 | 2,000,000 | 550,501,001 | 5,003,000,000 | 66,606,686,657,768 |
| 16 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/21 | 13,377 | 13,313 | 13,313 | 0 | 5,000,000 | 5,553,501,001 | 2,000,000 | 550,501,001 | 5,003,000,000 | 66,606,686,657,768 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/20 | 13,520 | 13,455 | 13,455 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,276,969,446,774 |
| 18 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/20 | 13,520 | 13,455 | 13,455 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,276,969,446,774 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/19 | 13,521 | 13,456 | 13,456 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,279,951,126,335 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/19 | 13,521 | 13,456 | 13,456 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 67,279,951,126,335 |