لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/04 | 9,675 | 9,629 | 9,629 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,142,730,396,516 |
| 162 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/04 | 9,675 | 9,629 | 9,629 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,142,730,396,516 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/03 | 9,675 | 9,629 | 9,629 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,145,407,522,731 |
| 164 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/03 | 9,675 | 9,629 | 9,629 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,145,407,522,731 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/02 | 9,676 | 9,630 | 9,630 | 0 | 5,000,000 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,148,085,978,181 |
| 166 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/02 | 9,676 | 9,630 | 9,630 | 0 | 5,000,000 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,148,085,978,181 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/01 | 9,804 | 9,757 | 9,757 | 0 | 6,000,000 | 5,543,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,995,000,000 | 48,737,099,651,000 |
| 168 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/01 | 9,804 | 9,757 | 9,757 | 0 | 6,000,000 | 5,543,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,995,000,000 | 48,737,099,651,000 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/31 | 9,530 | 9,485 | 9,485 | 0 | 4,000,000 | 5,537,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,989,000,000 | 47,319,711,432,295 |
| 170 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/31 | 9,530 | 9,485 | 9,485 | 0 | 4,000,000 | 5,537,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,989,000,000 | 47,319,711,432,295 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/30 | 10,086 | 10,038 | 10,038 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,039,949,187,094 |
| 172 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/30 | 10,086 | 10,038 | 10,038 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,039,949,187,094 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/29 | 10,175 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,480,635,027,636 |
| 174 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/29 | 10,175 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,480,635,027,636 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/28 | 10,176 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,483,367,660,162 |
| 176 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/28 | 10,176 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,483,367,660,162 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/27 | 10,176 | 10,128 | 10,128 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,486,100,302,386 |
| 178 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/27 | 10,176 | 10,128 | 10,128 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,486,100,302,386 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/26 | 10,138 | 10,090 | 10,090 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,296,510,294,615 |
| 180 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/26 | 10,138 | 10,090 | 10,090 | 0 | 0 | 5,533,501,001 | 0 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 50,296,510,294,615 |