لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/14 | 9,537 | 9,491 | 9,491 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,456,276,914,157 |
| 142 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/14 | 9,537 | 9,491 | 9,491 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,456,276,914,157 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/13 | 9,537 | 9,492 | 9,492 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,458,929,751,556 |
| 144 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/13 | 9,537 | 9,492 | 9,492 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,458,929,751,556 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/12 | 9,538 | 9,492 | 9,492 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,461,582,748,564 |
| 146 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/12 | 9,538 | 9,492 | 9,492 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,461,582,748,564 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/11 | 9,538 | 9,493 | 9,493 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,464,235,952,674 |
| 148 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/11 | 9,538 | 9,493 | 9,493 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,464,235,952,674 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/10 | 9,539 | 9,493 | 9,493 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,466,889,178,787 |
| 150 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/10 | 9,539 | 9,493 | 9,493 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,466,889,178,787 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/09 | 9,249 | 9,205 | 9,205 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 46,024,800,517,136 |
| 152 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/09 | 9,249 | 9,205 | 9,205 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 46,024,800,517,136 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/08 | 9,303 | 9,259 | 9,259 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 46,294,147,847,489 |
| 154 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/08 | 9,303 | 9,259 | 9,259 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 46,294,147,847,489 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/07 | 9,646 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,001,124,095,157 |
| 156 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/07 | 9,646 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,001,124,095,157 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/06 | 9,569 | 9,523 | 9,523 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,616,585,363,597 |
| 158 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/06 | 9,569 | 9,523 | 9,523 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,616,585,363,597 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/05 | 9,674 | 9,628 | 9,628 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,140,053,570,473 |
| 160 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/05 | 9,674 | 9,628 | 9,628 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,140,053,570,473 |