لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/24 | 10,268 | 10,219 | 10,219 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,096,514,910,366 |
| 122 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/24 | 10,268 | 10,219 | 10,219 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,096,514,910,366 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/23 | 9,901 | 9,854 | 9,854 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,269,427,998,191 |
| 124 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/23 | 9,901 | 9,854 | 9,854 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,269,427,998,191 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/22 | 9,675 | 9,629 | 9,629 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,144,940,599,349 |
| 126 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/22 | 9,675 | 9,629 | 9,629 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,144,940,599,349 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/21 | 9,690 | 9,643 | 9,643 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,216,086,099,256 |
| 128 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/21 | 9,690 | 9,643 | 9,643 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 48,216,086,099,256 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/20 | 9,633 | 9,587 | 9,587 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,934,357,889,032 |
| 130 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/20 | 9,633 | 9,587 | 9,587 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,934,357,889,032 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/19 | 9,905 | 9,858 | 9,858 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,287,948,576,192 |
| 132 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/19 | 9,905 | 9,858 | 9,858 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,287,948,576,192 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/18 | 9,906 | 9,858 | 9,858 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,290,643,800,659 |
| 134 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/18 | 9,906 | 9,858 | 9,858 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,290,643,800,659 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/17 | 9,906 | 9,859 | 9,859 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,293,338,997,371 |
| 136 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/17 | 9,906 | 9,859 | 9,859 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,293,338,997,371 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/16 | 9,879 | 9,832 | 9,832 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,158,450,637,875 |
| 138 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/16 | 9,879 | 9,832 | 9,832 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 49,158,450,637,875 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/15 | 9,536 | 9,491 | 9,491 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,453,624,098,891 |
| 140 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/15 | 9,536 | 9,491 | 9,491 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 47,453,624,098,891 |