لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/03 | 10,222 | 10,173 | 10,173 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,867,196,453,201 |
| 102 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/03 | 10,222 | 10,173 | 10,173 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,867,196,453,201 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/02 | 11,014 | 10,961 | 10,961 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,806,134,888,802 |
| 104 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/02 | 11,014 | 10,961 | 10,961 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,806,134,888,802 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/01 | 11,014 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,808,835,540,483 |
| 106 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/01 | 11,014 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,808,835,540,483 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/31 | 11,015 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,811,536,211,227 |
| 108 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/31 | 11,015 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,811,536,211,227 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/30 | 10,578 | 10,528 | 10,528 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,639,074,014,379 |
| 110 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/30 | 10,578 | 10,528 | 10,528 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,639,074,014,379 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/29 | 10,210 | 10,161 | 10,161 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,804,746,585,081 |
| 112 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/29 | 10,210 | 10,161 | 10,161 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,804,746,585,081 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/28 | 10,245 | 10,196 | 10,196 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,978,105,221,629 |
| 114 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/28 | 10,245 | 10,196 | 10,196 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,978,105,221,629 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/27 | 10,238 | 10,189 | 10,189 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,943,381,381,259 |
| 116 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/27 | 10,238 | 10,189 | 10,189 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,943,381,381,259 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/26 | 10,267 | 10,218 | 10,218 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,091,272,155,721 |
| 118 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/26 | 10,267 | 10,218 | 10,218 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,091,272,155,721 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/04/25 | 10,268 | 10,219 | 10,219 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,093,893,650,679 |
| 120 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/04/25 | 10,268 | 10,219 | 10,219 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,093,893,650,679 |